項(xiàng)目中心

項(xiàng)目編號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng)

評(píng)估價(jià)值

掛牌價(jià)格

掛牌時(shí)間

SDZR20070

濟(jì)南市股權(quán)投資母基金有限公司11% 國(guó)有股權(quán)

12726.99萬(wàn)元

19600.00萬(wàn)元

2020-11-02 至 2021-2-7

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

經(jīng)批準(zhǔn)，我單位申請(qǐng)將所持有的濟(jì)南市股權(quán)投資母基金有限公司11% 國(guó)有股權(quán)在貴中心交易，現(xiàn)委托會(huì)員單位濟(jì)南金控金融服務(wù)外包有限公司提交申請(qǐng)。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：

1、我方轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；

2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；

3、我方提交的材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)；

5、我方自山東產(chǎn)權(quán)交易中心確定項(xiàng)目受讓方的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與受讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，逾期不簽訂，受讓方有權(quán)向我方主張締約過(guò)失責(zé)任；

6、我方遵守《山東產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易保證金操作細(xì)則》，如我方違反本承諾書(shū)的相關(guān)內(nèi)容，我方同意以交易保證金的同等數(shù)額向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，以及締約過(guò)失責(zé)任賠償金。保證金金額不足以彌補(bǔ)因我方違規(guī)違約造成的損失的，利益受損方有權(quán)向我方進(jìn)行追償。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)

濟(jì)南市股權(quán)投資母基金有限公司

注冊(cè)地（住所）

濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路12111號(hào)中潤(rùn)世紀(jì)中心2號(hào)樓13層 

法定代表人

湯傳海

成立時(shí)間

2014年03月07日

注冊(cè)資本

（萬(wàn)元）

99000

公司類(lèi)型

（經(jīng)濟(jì)類(lèi)型）

有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

所屬行業(yè)

商務(wù)服務(wù)業(yè)

經(jīng)營(yíng)范圍

從事政府授權(quán)范圍內(nèi)的股權(quán)投資母基金及管理，咨詢(xún)和服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù))

職工人數(shù)

4

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

1

濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司

100%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告

2020年 6月30日

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

336.5613

458.2710

259.7648

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

254523.7557

39729.6099

214794.1457

審計(jì)機(jī)構(gòu)

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2020年10月31日

2949.9798

2710.741

2355.7346

報(bào)表類(lèi)型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

141571.3964

40082.2867

101489.1097

資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)山東有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

             2020年11月1日

評(píng)估基準(zhǔn)日

2020年6月30日

評(píng)估項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

254523.76

270279.49

負(fù)債總計(jì)

39729.61

39729.61

凈資產(chǎn)

214794.15

230549.88

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

12726.990000萬(wàn)元

內(nèi)部決策情況

同意金控集團(tuán)將持有不低于11%的濟(jì)南市股權(quán)投資母基金公司按照不低于評(píng)估價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。

重要信息披露

其他披露內(nèi)容

1、標(biāo)的企業(yè)評(píng)估基準(zhǔn)日后存在重大期后事項(xiàng)。根據(jù)《濟(jì)南金控第一屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議》、《濟(jì)南金控第一屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議》有關(guān)注冊(cè)資本決議調(diào)整后，標(biāo)的企業(yè)實(shí)收資本減少114850萬(wàn)元，調(diào)整后實(shí)收資本和注冊(cè)資本均為99000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值為12726.99萬(wàn)元。

 2、其他重大事項(xiàng)詳見(jiàn)中聯(lián)魯評(píng)報(bào)字[2020]第107號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及大華審字【2020】0013172號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。

管理層擬參與受讓意向

否

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng)

濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司

注冊(cè)地（住所）

濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路12111號(hào)中潤(rùn)世紀(jì)中心2號(hào)樓11層

法定代表人

王玉柱

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

885510.84

公司類(lèi)型

（經(jīng)濟(jì)類(lèi)型）

有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

100%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

11%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

濟(jì)南市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng)

濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)內(nèi)容

同意金控集團(tuán)將持有不低于11%的濟(jì)南市股權(quán)投資母基金公司按照不低于評(píng)估價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格

19600萬(wàn)元

價(jià)款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須承諾，受讓股權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有債務(wù)及或有負(fù)債。

2、意向受讓方須承諾，標(biāo)的企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東按股權(quán)比例享有，虧損由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。

3、意向受讓方須承諾，本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)后（或遞交保證金后），即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為依法設(shè)立并有效續(xù)存的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。

2、意向受讓方須具有良好的支付能力。

3、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額

2200萬(wàn)元

交納時(shí)間

掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))

五、掛牌信息

掛牌公告期

20個(gè)工作日

掛牌期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方

按照（10）個(gè)工作日為一個(gè)延長(zhǎng)周期，最多延長(zhǎng)（5）個(gè)周期。

交易方式

網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)

聯(lián)系方式

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

濟(jì)南金控金融服務(wù)外包有限公司 

省中心

裴經(jīng)理                  0531-81272777

濟(jì)南辦事處

潘經(jīng)理/劉經(jīng)理           0531-87087309